Preparación del Budget Financiero con Make

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 45-90 minutos tendras:

✓ Budget consolidado por centro de coste y línea
✓ Escenarios de sensibilidad y recomendaciones ejecutivas
✓ Workflow Make configurado con controles on‑premise o anonimización cloud

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso administrativo a Make y permisos para crear y ejecutar escenarios (on‑premise o cuenta cloud corporativa).

Obligatorio Fuente de datos histórica de costes y centros en CSV o base de datos accesible (costes de personal, operación, CAPEX, OPEX) y responsable financiero asignado.

Recomendado Servidor on‑premise con conectores seguros (VPN o túnel TLS) y equipo de operaciones para auditoría del flujo.

Recomendado Repositorio de plantillas contables y políticas de anonimización para la alternativa cloud.

Transferencia internacional de datos: Make procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

Grupo Logística Norte SA, sector logística y distribución — el problema real

El director financiero debe consolidar un budget trimestral que integre múltiples centros de coste dispersos y escenarios de demanda. Los procesos actuales son manuales y generan retrasos y errores antes del cierre mensual.

Con Make y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 45-90 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Make
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Make permite orquestar integraciones heterogéneas sin desarrollar soluciones a medida, combinando conectores, transformaciones y webhooks. Su flexibilidad facilita ejecutar la ruta on‑premise para datos sensibles o la alternativa cloud con anonimización y control operacional centralizado.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Tiene múltiples fuentes de costes y necesita consolidación automatizada Requiere controles de acceso y anonimización antes de compartir resultados con terceros Desea reducir tiempo de cierre y errores recurrentes en budget	Los datos son únicos y se consolidan en una hoja por una sola persona sin necesidad de trazabilidad El volumen de datos es bajo y no existe riesgo regulatorio ni de confidencialidad Busca una solución puntual sin repetir el proceso en el tiempo

Paso 01

Elegir ruta operativa y preparar datos

Decida si desplegará el workflow en modo on‑premise (datos sensibles permanecen en la red corporativa) o en alternativa cloud con anonimización y control operacional. Prepare y valide las fuentes de datos para garantizar integridad y formato consistente.

1
Defina la ruta: on‑premise o cloud-anon Evalúe riesgo y cumplimiento: use on‑premise si los datos contienen PII o cláusulas contractuales que impidan salida de datos; use cloud-anon si puede aplicar técnicas robustas de anonimización y auditoría centralizada.
2
Recoja los archivos fuente por centro de coste Consolide CSV o accesos a la base de datos con columnas estándar (centro, cuenta, periodo, importe, moneda). Verifique formatos de fecha y normalice monedas para evitar errores de conciliación.
3
Asigne responsables y puntos de verificación Nombre a un responsable financiero por centro de coste y defina checkpoints operativos en Make (validación de esquema, sumas totales, alertas por desviación).

Checkpoint: Ruta seleccionada y archivos normalizados listos para ingestion; responsables asignados y criterios de validación definidos.

Paso 02

Diseñar el escenario Make

Construya el escenario en Make que ingiera datos, ejecute transformaciones, consolide y publique resultados. Incluir control de versiones, logs y puntos de anonimización si aplica.

1
Crear módulos de ingestión Configure conectores para CSV, bases de datos o APIs internas. En on‑premise, use agentes o túneles seguros; en cloud, active pasos de anonimización antes de almacenamiento temporal.
2
Diseñar transformaciones y reglas contables Implemente mapeos de cuentas, asignación por centro y reglas de reparto de costes fijos; documente las fórmulas dentro del escenario para auditoría.
3
Configurar salidas y alertas Defina exportaciones a Excel/Google Sheets, PDFs ejecutivos y webhooks a sistemas ERP; agregue alertas por variaciones superiores a umbrales definidos.

Checkpoint: Escenario Make con módulos de ingestión, transformación y salida configurados en entorno de prueba; logs y alertas operativas activas.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[EMPRESA]Nombre legal de la empresa o unidad de negocio (ej: Grupo Logística Norte SA)

[PERIODO]Periodo presupuestario que desea consolidar (ej: Q1 2027, 2027 anual)

[RUTA]Ruta de ejecución: 'onprem' para mantener datos dentro de la red, 'cloud-anon' para alternativa cloud con anonimización

Prompt principal — Preparación del Budget Financiero Actúa como consultor financiero y arquitecto de automatización. Tu tarea es generar un deliverable ejecutivo que contenga: 1) Resumen ejecutivo (máx. 8 puntos) con los hallazgos principales para la Dirección; 2) Supuestos y metodología usados para consolidar el budget; 3) Tabla consolidada del budget por centro de coste y cuenta para el periodo indicado; 4) Análisis de escenarios (base, optimista, conservador) con variaciones porcentuales y efectos en EBITDA; 5) Análisis de sensibilidad para las tres partidas más relevantes; 6) Plan de implementación técnico‑operativo para Make incluyendo módulos necesarios, puntos de integración on‑premise y/o cloud, y pasos de anonimización si la ruta es cloud; 7) Checklist de controles y métricas operacionales para aceptar la ejecución en producción; 8) Recomendaciones ejecutivas con prioridades y responsables. Use la siguiente información proporcionada: Empresa: [EMPRESA]. Periodo a presupuestar: [PERIODO]. Ruta operativa: [RUTA] (valores permitidos: "onprem" o "cloud-anon"). A continuación, incluya el detalle que espera encontrar en el presupuesto: proporcionaré los datos en CSV tras este prompt. Procedimiento: explique las transformaciones necesarias para pasar de los CSV a la tabla consolidada (mapeo de columnas, normalización de moneda, reglas de imputación de costes compartidos). Para la ruta "onprem", detalle requisitos de red, agentes y control de acceso; para "cloud-anon", describa método de anonimización recomendado (p. ej. tokenización de IDs, enmascarado de PII) y cómo asegurar trazabilidad. Formato de salida: entregue 1) Resumen ejecutivo en viñetas; 2) Tabla ejemplo en formato CSV con columnas: Centro, Cuenta, Periodo, Importe, Moneda, Ajuste; 3) Escenarios con tabla comparativa; 4) Plan de implementacion con hitos y responsable por hito (máx. 10 ítems). Priorice claridad y acciones concretas para el CFO y el responsable de operaciones. Al final, incluya preguntas clave que deba responder el equipo antes de pasar a producción.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar y validar con stakeholders

Refine salida y escenario con responsables de control, operaciones y TI. Realice pruebas end‑to‑end y valide controles de anonimización y registros antes de pasar a producción.

1
Revisar salidas con control interno Compare sumas y partidas con fuentes originales, valide supuestos y documente discrepancias para ajustar reglas en Make.
2
Habilitar ejecución programada y monitorización Programe ejecuciones periódicas y configure dashboards de monitorización y alertas para mantener la integridad del proceso operativo.

Checkpoint: Workflow testeado, validado por stakeholders y programado para ejecuciones periódicas con monitorización activa.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Profundiza en las partidas principales del budget para [EMPRESA] en [PERIODO]. Para cada partida (personal, logística, mantenimiento), añade supuestos numéricos, fórmulas de cálculo y origen de los datos. Prioriza impactos en EBITDA y cash‑flow a 12 meses."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Reescribe la sección de 'Plan de implementación' para que tenga un nivel de detalle técnico menor (versión ejecutiva) o mayor (versión operativa con comandos, endpoints y configuraciones de Make). Indica cuál versión necesitas: 'ejecutiva' o 'operativa'."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reformula el deliverable con un tono 1) estrictamente ejecutivo para el Comité de Dirección, o 2) técnico para el equipo de TI y operaciones. Indica 'ejecutivo' o 'técnico'."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una versión ejecutiva de máximo una página que resuma: objetivo, impacto en EBITDA, necesidad de inversión en TI y decisión recomendada con dos alternativas y voto sugerido."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Make con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Grupo Logística Norte SA, sector logística y distribución

Estructura del output

El output debe incluir: 1) Resumen ejecutivo en viñetas; 2) Supuestos y metodología; 3) Tabla consolidada CSV de ejemplo; 4) Análisis de escenarios y sensibilidad; 5) Plan de implementación técnico‑operativo; 6) Checklist de controles y preguntas para producción.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo claro y accionable
Tablas con cifras consistentes y sumas verificables
Plan de implementación con responsables y plazos
Controles y métricas operacionales definidos

Senal de que el output es bueno: La tabla consolidada reconcilia con las sumas de origen y el plan de implementación asigna responsables y plazos concretos

Costes

Inversion y retorno

50$ Make Business / mes

15-30 min por ejecución inicial, 2-5 min en ejecución automática Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: Automatizar la consolidación reduce errores y tiempo de cierre, liberando al equipo financiero para análisis de valor. El ahorro operativo y la mayor rapidez en decisiones típicamente justifican la inversión en semanas por reducción de horas de cierre y errores evitados.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Las sumas consolidadas no coinciden con la fuente	Mapeo de columnas incorrecto o multiplicadores de moneda no aplicados	Verifique el mapeo en el módulo de transformación y normalice moneda antes de consolidar; habilite registros intermedios para auditoría.
Fallas recurrentes en ejecuciones programadas	Conectores on‑premise sin permisos o agentes caídos	Revise la disponibilidad del agente on‑premise, credenciales y logs; establezca alertas y reinicios automáticos.
Pérdida de trazabilidad en la alternativa cloud	Anonymización realizada sin conservar trazas de hashing o tokenización	Implemente tokenización reversible con llave en custodia corporativa y registre mapeos en logs protegidos.
Exportaciones a ERP muestran formatos inválidos	Incompatibilidad de esquema o separadores en CSV	Ajuste el formato de exportación al esquema ERP y valide con registros de prueba antes de producción.
Latencia alta en transformaciones grandes	Procesamiento síncrono de grandes volúmenes en un solo módulo	Particione loteos, use procesamiento por chunks y colas; ajuste tiempo de ejecución y retenciones.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Make en modo avanzado

En modo agente, Make puede actuar como orquestador autónomo que lanza ejecuciones, corrige errores menores y notifica al equipo. Se configura para iterar transformaciones hasta cumplir reglas de validación, reduciendo intervención manual en cierres.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Configurar agente con credenciales y permisos limitados
2
Definir reglas de validación y umbrales de autocorrección
3
Programar ejecuciones y rutas de escalado en caso de fallos
4
Habilitar logs detallados y notificaciones a responsables

Actúa como agente operativo para Make. Tu rol es ejecutar el workflow de budget para [EMPRESA] en [PERIODO] según la ruta [RUTA]. Para cada ejecución: 1) ingresa los datos fuente; 2) ejecuta transformaciones y valide las reglas (suma por centro, no negativos, conciliación moneda); 3) si detectas desviación menor al 2% intenta autocorrección aplicando la regla de proporcionalidad en partidas imputadas; 4) si la desviación es mayor al 2%, detén la ejecución y envía un reporte detallado a [RESPONSABLE] con error y archivo de datos problemáticos. Además, registre huellas de auditoría (timestamp, usuario, hash de dataset) y, en ruta 'cloud-anon', aplique tokenización de IDs con llave gestionada externamente. Devuelve siempre: resumen ejecutivo, status (OK|CORREGIDO|ERROR), y enlace al artefacto producido.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Valioso cuando necesita minimizar intervención humana en cierres periódicos y mantener trazabilidad automática en entornos con volúmenes medios‑altos de datos.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Tras validar el workflow, automatice una ejecución mensual y revise métricas clave tres ciclos consecutivos antes de ampliar a más unidades de negocio.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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